RODA

...nepralenktas apskaitos paprastumas

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pagrindinis Buhalterija Bendras žurnalas (BŽ)

Bendras žurnalas (BŽ)

El. paštas Spausdinti PDF

Buhalterija > Bendras žurnalas.

Prieš uždarant eilinį laikotarpį apskaitos dokumentų duomenys turi būti perkeliami į BŽ. Įrašus galima įvesti ir ranka. Tuščias įrašas sukuriamas paspaudžiant kartu klavišus Ctrl ir y. Nereikalingas įrašas sunaikinamas paspaudžiant Ctrl ir t . Įrašai žurnale surūšiuoti datos didėjimo tvarka.
  • Filtras. Visas žurnalas gali būti labai didelis ir nepatogus darbui, todėl galima pasirinkti ir rodyti ekrane tik norimus žurnalo įrašus, tam reikia pažymėti “Filtras”. Filtruoti galima pagal sąskaitą, kontrahentą, datą, sumą ir dokumento numerį.
  • Atkartoti laukus naujame įraše, kad įvesti eitų greičiau;
  • naujas įrašas žurnale;
  • spausdinti kasos orderius, pažymas;
  • Uždaryti formą. Duomenys bus išsaugoti.

Kiekviename žurnalo įraše užpildomi tokie duomenys:

  • Dokumento numeris.
  • Data.
  • Operacijos turinys.
  • Suma eurais.
  • Suma užsienio valiuta. Sumą valiuta galima įvesti tik jei filtre nurodyta valiutinė sąskaita.
  • Sąskaita debetas. Šiame lauke dukart paspaudus pelę sąskaitą galima pasirinkti iš sąrašo.
  • Sąskaita kreditas. Šiame lauke dukart paspaudus pelę sąskaitą galima pasirinkti iš sąrašo.
  • Kontrahento kodas debetas. Čia įvedamas kontrahento kodas prie debetuojamos sąskaitos. Šiame lauke dukart paspaudus pelę sąskaitą galima pasirinkti iš sąrašo. Kontrahento kodą įvesti būtina jei norite apskaityti sąskaitos likučius pagal kontrahentus (tiekėjai, pirkėjai, atskaitingi asmenys). Tokiai sąskaitai sąskaitų plane langelyje “Likutis” reikia įvesti “2”. Jei sąskaitos likučiai pagal kontrahentus nėra apskaitomi, kontrahento kodo galima neįvesti.
  • Kontrahento kodas kreditas. Čia įvedamas kontrahento kodas prie kredituojamos sąskaitos. Šiame lauke dukart paspaudus pelę sąskaitą galima pasirinkti iš sąrašo. Kontrahento kodą įvesti būtina jei norite apskaityti sąskaitos likučius pagal kontrahentus (tiekėjai, pirkėjai, atskaitingi asmenys). Tokiai sąskaitai sąskaitų plane langelyje “Likutis” reikia įvesti “2”. Jei sąskaitos likučiai pagal kontrahentus nėra apskaitomi, kontrahento kodo galima neįvesti.